有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年8月18日現在 | 第8期 平成27年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 75,980,675 | 13,826,928 | |||
| コール・ローン | 282,858,285 | 1,059,198,078 | |||
| 株式 | 6,932,729,135 | 5,934,351,768 | |||
| 未収入金 | 44,328,128 | - | |||
| 未収配当金 | 1,961,626 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,337,857,849 | 7,007,376,774 | |||
| 資産合計 | 7,337,857,849 | 7,007,376,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,112,354 | 842,248,903 | |||
| 未払解約金 | 57,935,345 | 25,924,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,951,871 | 1,886,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,461,247 | 60,376,283 | |||
| その他未払費用 | 196,413 | 188,588 | |||
| 流動負債合計 | 218,657,230 | 930,624,820 | |||
| 負債合計 | 218,657,230 | 930,624,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,865,168,176 | ※1 6,016,063,597 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,032,443 | 60,688,357 | |||
| (分配準備積立金) | 221,876,119 | - | |||
| 元本等合計 | 7,119,200,619 | 6,076,751,954 | |||
| 純資産合計 | 7,119,200,619 | 6,076,751,954 | |||
| 負債純資産合計 | 7,337,857,849 | 7,007,376,774 | |||
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