有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成29年2月16日現在 | 第13期 平成29年8月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 70,848,530 | 20,217,165 | |||
| コール・ローン | 87,545,235 | 129,876,291 | |||
| 株式 | 3,396,501,167 | 3,277,140,718 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,000 | - | |||
| 未収入金 | - | 65,688,093 | |||
| 流動資産合計 | 3,554,954,932 | 3,492,922,267 | |||
| 資産合計 | 3,554,954,932 | 3,492,922,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,315,289 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,765,151 | 31,977,044 | |||
| 未払解約金 | 3,107,678 | 45,666,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 978,427 | 957,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,311,658 | 30,628,654 | |||
| その他未払費用 | 97,751 | 95,618 | |||
| 流動負債合計 | 65,575,954 | 109,324,528 | |||
| 負債合計 | 65,575,954 | 109,324,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,765,151,869 | ※1 3,553,004,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 275,772,891 | ※2 △ 169,407,162 | |||
| (分配準備積立金) | 53,120,415 | 42,291,398 | |||
| 元本等合計 | 3,489,378,978 | 3,383,597,739 | |||
| 純資産合計 | 3,489,378,978 | 3,383,597,739 | |||
| 負債純資産合計 | 3,554,954,932 | 3,492,922,267 | |||
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