有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成30年2月16日現在 | 第15期 平成30年8月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 65,765,169 | 30,312,841 | |||
| 金銭信託 | - | 12,859,305 | |||
| コール・ローン | 94,816,871 | 55,888,906 | |||
| 株式 | 3,067,445,923 | 2,380,139,438 | |||
| 未収入金 | 35,770,073 | 13,472,009 | |||
| 流動資産合計 | 3,263,798,036 | 2,492,672,499 | |||
| 資産合計 | 3,263,798,036 | 2,492,672,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,600 | |||
| 未払金 | 796,387 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,240,152 | 17,248,776 | |||
| 未払解約金 | 16,455,427 | 12,302,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 896,605 | 772,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,692,448 | 24,715,962 | |||
| その他未払費用 | 89,575 | 77,368 | |||
| 流動負債合計 | 50,170,594 | 55,118,273 | |||
| 負債合計 | 50,170,594 | 55,118,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,240,152,646 | ※1 2,874,796,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,525,204 | ※2 △ 437,241,870 | |||
| (分配準備積立金) | 36,221,358 | 31,219,607 | |||
| 元本等合計 | 3,213,627,442 | 2,437,554,226 | |||
| 純資産合計 | 3,213,627,442 | 2,437,554,226 | |||
| 負債純資産合計 | 3,263,798,036 | 2,492,672,499 | |||
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