有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年2月17日現在 | 第19期 2020年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,385,268 | 17,913,094 | |||
| コール・ローン | 29,823,339 | 25,955,147 | |||
| 株式 | 1,810,086,471 | 1,362,730,332 | |||
| 未収入金 | 44,871,733 | 18,159,714 | |||
| 未収配当金 | - | 2,403,335 | |||
| 流動資産合計 | 1,892,166,811 | 1,427,161,622 | |||
| 資産合計 | 1,892,166,811 | 1,427,161,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 205,500 | |||
| 未払金 | 8,455,191 | 10,836,582 | |||
| 未払収益分配金 | - | 12,213,205 | |||
| 未払解約金 | 815,497 | 689,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 537,593 | 363,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,204,301 | 11,642,732 | |||
| その他未払費用 | 53,919 | 36,301 | |||
| 流動負債合計 | 27,066,501 | 35,987,708 | |||
| 負債合計 | 27,066,501 | 35,987,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,056,334,598 | ※1 2,035,534,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 191,234,288 | ※2 △ 644,360,322 | |||
| (分配準備積立金) | 24,364,338 | 24,281,583 | |||
| 元本等合計 | 1,865,100,310 | 1,391,173,914 | |||
| 純資産合計 | 1,865,100,310 | 1,391,173,914 | |||
| 負債純資産合計 | 1,892,166,811 | 1,427,161,622 | |||
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