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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/11/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2020年2月17日現在	第19期 2020年8月17日現在
資産の部
	流動資産
		預金		7,385,268	17,913,094
		コール・ローン		29,823,339	25,955,147
		株式		1,810,086,471	1,362,730,332
		未収入金		44,871,733	18,159,714
		未収配当金		-	2,403,335
		流動資産合計		1,892,166,811	1,427,161,622
	資産合計			1,892,166,811	1,427,161,622
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	205,500
		未払金		8,455,191	10,836,582
		未払収益分配金		-	12,213,205
		未払解約金		815,497	689,600
		未払受託者報酬		537,593	363,788
		未払委託者報酬		17,204,301	11,642,732
		その他未払費用		53,919	36,301
		流動負債合計		27,066,501	35,987,708
	負債合計			27,066,501	35,987,708
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,056,334,598	※1 2,035,534,236
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 191,234,288	※2 △ 644,360,322
			(分配準備積立金)	24,364,338	24,281,583
		元本等合計		1,865,100,310	1,391,173,914
	純資産合計			1,865,100,310	1,391,173,914
負債純資産合計				1,892,166,811	1,427,161,622

開示資料

決算

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