有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年8月16日現在 | 第18期 2020年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 95,184,775 | 7,385,268 | |||
| コール・ローン | 52,107,178 | 29,823,339 | |||
| 株式 | 1,872,857,153 | 1,810,086,471 | |||
| 未収入金 | - | 44,871,733 | |||
| 流動資産合計 | 2,020,149,106 | 1,892,166,811 | |||
| 資産合計 | 2,020,149,106 | 1,892,166,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 8,455,191 | |||
| 未払収益分配金 | 10,914,992 | - | |||
| 未払解約金 | 917,238 | 815,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 581,382 | 537,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,605,674 | 17,204,301 | |||
| その他未払費用 | 58,054 | 53,919 | |||
| 流動負債合計 | 31,077,340 | 27,066,501 | |||
| 負債合計 | 31,077,340 | 27,066,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,182,998,400 | ※1 2,056,334,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 193,926,634 | ※2 △ 191,234,288 | |||
| (分配準備積立金) | 26,209,610 | 24,364,338 | |||
| 元本等合計 | 1,989,071,766 | 1,865,100,310 | |||
| 純資産合計 | 1,989,071,766 | 1,865,100,310 | |||
| 負債純資産合計 | 2,020,149,106 | 1,892,166,811 | |||
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