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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2019年8月16日現在	第18期 2020年2月17日現在
資産の部
	流動資産
		預金		95,184,775	7,385,268
		コール・ローン		52,107,178	29,823,339
		株式		1,872,857,153	1,810,086,471
		未収入金		-	44,871,733
		流動資産合計		2,020,149,106	1,892,166,811
	資産合計			2,020,149,106	1,892,166,811
負債の部
	流動負債
		未払金		-	8,455,191
		未払収益分配金		10,914,992	-
		未払解約金		917,238	815,497
		未払受託者報酬		581,382	537,593
		未払委託者報酬		18,605,674	17,204,301
		その他未払費用		58,054	53,919
		流動負債合計		31,077,340	27,066,501
	負債合計			31,077,340	27,066,501
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,182,998,400	※1 2,056,334,598
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 193,926,634	※2 △ 191,234,288
			(分配準備積立金)	26,209,610	24,364,338
		元本等合計		1,989,071,766	1,865,100,310
	純資産合計			1,989,071,766	1,865,100,310
負債純資産合計				2,020,149,106	1,892,166,811

開示資料

決算

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