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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

【提出】: 2019/11/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2019年2月18日現在	第17期 2019年8月16日現在
資産の部
	流動資産
		預金		40,364,339	95,184,775
		コール・ローン		49,787,391	52,107,178
		株式		2,230,474,662	1,872,857,153
		未収入金		31,936,055	-
		流動資産合計		2,352,562,447	2,020,149,106
	資産合計			2,352,562,447	2,020,149,106
負債の部
	流動負債
		未払金		17,056,835	-
		未払収益分配金		2,409,618	10,914,992
		未払解約金		4,115,916	917,238
		未払受託者報酬		662,550	581,382
		未払委託者報酬		21,203,042	18,605,674
		その他未払費用		66,162	58,054
		流動負債合計		45,514,123	31,077,340
	負債合計			45,514,123	31,077,340
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,409,618,120	※1 2,182,998,400
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 102,569,796	※2 △ 193,926,634
			(分配準備積立金)	27,541,336	26,209,610
		元本等合計		2,307,048,324	1,989,071,766
	純資産合計			2,307,048,324	1,989,071,766
負債純資産合計				2,352,562,447	2,020,149,106

開示資料

決算

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