有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年8月17日現在 | 第10期 平成28年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 101,548,641 | 72,656,473 | |||
| 金銭信託 | - | 100,907,855 | |||
| コール・ローン | 79,633,850 | - | |||
| 株式 | 4,561,755,111 | 4,179,155,178 | |||
| 未収入金 | 141,400,236 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,884,337,838 | 4,352,719,506 | |||
| 資産合計 | 4,884,337,838 | 4,352,719,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 392,000 | - | |||
| 未払金 | 22,340,757 | - | |||
| 未払解約金 | 26,680,301 | 17,989,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,537,884 | 1,163,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,213,655 | 37,221,327 | |||
| その他未払費用 | 153,696 | 116,221 | |||
| 流動負債合計 | 100,318,293 | 56,489,917 | |||
| 負債合計 | 100,318,293 | 56,489,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,848,419,711 | ※1 5,158,307,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,064,400,166 | ※2 △ 862,077,413 | |||
| (分配準備積立金) | 27,291,464 | 30,476,957 | |||
| 元本等合計 | 4,784,019,545 | 4,296,229,589 | |||
| 純資産合計 | 4,784,019,545 | 4,296,229,589 | |||
| 負債純資産合計 | 4,884,337,838 | 4,352,719,506 | |||
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