有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年8月16日現在 | 第12期 平成29年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 71,665,151 | 70,848,530 | |||
| コール・ローン | 74,330,777 | 87,545,235 | |||
| 株式 | 3,676,983,975 | 3,396,501,167 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,000 | 60,000 | |||
| 未収入金 | 5,891,941 | - | |||
| 未収配当金 | 32,340 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,828,919,184 | 3,554,954,932 | |||
| 資産合計 | 3,828,919,184 | 3,554,954,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 16,466,505 | 26,315,289 | |||
| 未払収益分配金 | - | 3,765,151 | |||
| 未払解約金 | 16,830,810 | 3,107,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,059,565 | 978,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,907,650 | 31,311,658 | |||
| その他未払費用 | 105,859 | 97,751 | |||
| 流動負債合計 | 68,370,389 | 65,575,954 | |||
| 負債合計 | 68,370,389 | 65,575,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,397,434,148 | ※1 3,765,151,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 636,885,353 | ※2 △ 275,772,891 | |||
| (分配準備積立金) | 61,060,114 | 53,120,415 | |||
| 元本等合計 | 3,760,548,795 | 3,489,378,978 | |||
| 純資産合計 | 3,760,548,795 | 3,489,378,978 | |||
| 負債純資産合計 | 3,828,919,184 | 3,554,954,932 | |||
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