有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年2月16日現在 | 第9期 平成27年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,826,928 | 101,548,641 | |||
| コール・ローン | 1,059,198,078 | 79,633,850 | |||
| 株式 | 5,934,351,768 | 4,561,755,111 | |||
| 未収入金 | - | 141,400,236 | |||
| 流動資産合計 | 7,007,376,774 | 4,884,337,838 | |||
| 資産合計 | 7,007,376,774 | 4,884,337,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 392,000 | |||
| 未払金 | - | 22,340,757 | |||
| 未払収益分配金 | 842,248,903 | - | |||
| 未払解約金 | 25,924,329 | 26,680,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,886,717 | 1,537,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,376,283 | 49,213,655 | |||
| その他未払費用 | 188,588 | 153,696 | |||
| 流動負債合計 | 930,624,820 | 100,318,293 | |||
| 負債合計 | 930,624,820 | 100,318,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,016,063,597 | ※1 5,848,419,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 60,688,357 | ※2 △ 1,064,400,166 | |||
| (分配準備積立金) | - | 27,291,464 | |||
| 元本等合計 | 6,076,751,954 | 4,784,019,545 | |||
| 純資産合計 | 6,076,751,954 | 4,784,019,545 | |||
| 負債純資産合計 | 7,007,376,774 | 4,884,337,838 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
