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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)

【提出】: 2014/05/09 9:26
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	15,500,000	59.39 920,648,389	58.96 913,880,000	12.22
2	BANK CENTRAL ASIA PT	インドネシア	株式	金融	9,000,000	91.30 821,700,000	90.64 815,760,000	10.91
3	BANK MANDIRI TBK	インドネシア	株式	金融	9,600,000	79.42 762,432,000	79.20 760,320,000	10.17
4	TELEKOMUNIKASI TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	35,000,000	19.80 693,000,000	20.10 703,780,000	9.41
5	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア	株式	金融	7,800,000	76.78 598,884,000	80.96 631,488,000	8.44
6	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	2,000,000	130.68 261,360,000	127.16 254,320,000	3.40
7	KALBE FARMA PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	17,500,000	12.27 214,830,000	12.32 215,600,000	2.88
8	BANK NEGARA INDONESIA PT	インドネシア	株式	金融	5,200,000	38.54 200,428,800	39.64 206,148,800	2.76
9	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	インドネシア	株式	公益事業	4,705,100	43.38 204,126,058	43.12 202,883,912	2.71
10	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	800,000	249.70 199,760,000	246.62 197,296,000	2.64
11	MALINDO FEEDMILL TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	5,777,300	29.92 172,856,816	31.10 179,720,248	2.40
12	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	400,000	384.12 153,648,000	424.16 169,664,000	2.27
13	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	インドネシア	株式	生活必需品	2,600,000	61.60 160,160,000	61.82 160,732,000	2.15
14	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	800,000	195.36 156,288,000	191.18 152,944,000	2.05
15	CHAROEN POKPHAND INDONESIA	インドネシア	株式	生活必需品	4,000,000	34.76 139,040,000	36.96 147,840,000	1.98
16	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	1,408,000	95.70 134,745,600	96.80 136,294,400	1.82
17	GAJAH TUNGGAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	7,239,200	19.75 143,017,635	18.48 133,780,416	1.79
18	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,000,000	117.48 117,480,000	122.32 122,320,000	1.64
19	WIJAYA KARYA PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	6,100,000	17.82 108,702,000	18.87 115,143,600	1.54
20	BW PLANTATION TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	7,701,000	11.57 89,115,972	11.92 91,826,724	1.23
21	ADARO ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	8,000,000	8.31 66,528,000	8.36 66,880,000	0.89
22	ASTRA OTOPARTS TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,000,000	29.64 59,288,980	32.07 64,152,000	0.86
23	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	5,000,000	12.32 61,600,000	12.54 62,700,000	0.84
24	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,429,385	21.86 53,125,791	23.76 57,722,188	0.77
25	BUMI SERPONG DAMAI PT	インドネシア	株式	金融	4,000,000	13.68 54,736,000	13.33 53,328,000	0.71
26	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	851,800	52.80 44,975,040	60.28 51,346,504	0.69
27	ASAHIMAS FLAT GLASS TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	777,500	61.38 47,722,950	60.94 47,380,850	0.63
28	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	インドネシア	株式	エネルギー	205,000	239.36 49,068,800	225.28 46,182,400	0.62
29	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	インドネシア	株式	金融	8,000,000	4.88 39,072,000	5.10 40,832,000	0.55
30	MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,743,000	10.64 39,855,464	10.16 38,043,852	0.51

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.57%
合計	94.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.79%
素材	5.45%
資本財・サービス	3.99%
一般消費財・サービス	19.11%
生活必需品	14.49%
ヘルスケア	3.24%
金融	34.38%
電気通信サービス	9.41%
公益事業	2.71%
合計	94.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算