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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/08 9:04
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,680,000	61.03 163,573,800	57.33 153,644,400	9.08
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	620,000	260.52 161,522,400	245.31 152,092,200	8.99
3	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	4,688,000	35.49 166,377,120	32.21 151,019,232	8.92
4	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,200,000	47.65 152,487,372	46.41 148,512,000	8.77
5	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	4,000,000	28.39 113,568,000	27.06 108,264,000	6.40
6	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	1,720,000	58.73 101,028,241	55.18 94,918,200	5.61
7	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	インドネシア	株式	金融	2,652,000	34.24 90,809,784	31.51 83,569,824	4.94
8	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	903,000	88.72 80,118,675	84.82 76,596,975	4.53
9	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	525,000	127.92 67,158,000	118.95 62,448,750	3.69
10	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	4,925,000	11.66 57,430,425	11.11 54,741,375	3.23
11	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,100,000	50.50 55,555,500	46.02 50,622,000	2.99
12	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,952,700	12.83 37,886,094	11.70 34,546,590	2.04
13	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,445,800	7.05 38,441,902	6.20 33,769,406	2.00
14	VALE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	素材	1,600,000	24.41 39,062,400	20.43 32,697,600	1.93
15	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	550,000	58.30 32,067,750	55.77 30,673,500	1.81
16	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,060,000	15.17 31,252,260	14.85 30,609,540	1.81
17	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	2,100,000	13.76 28,910,700	13.65 28,665,000	1.69
18	BANK PERMATA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,806,100	9.39 26,374,534	9.16 25,717,907	1.52
19	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	不動産	3,800,000	6.63 25,194,000	6.66 25,342,200	1.50
20	PURADELTA LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	不動産	12,000,000	2.19 26,395,200	1.95 23,400,000	1.38
21	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	170,000	142.93 24,298,950	137.08 23,304,450	1.38
22	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	3,000,000	6.86 20,592,000	7.21 21,645,000	1.28
23	MAYORA INDAH PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,290,900	15.52 20,037,350	14.04 18,124,236	1.07
24	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	1,874,700	9.71 18,205,212	9.59 17,985,872	1.06
25	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	不動産	4,000,000	4.32 17,316,000	4.21 16,848,000	1.00
26	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	インドネシア	株式	エネルギー	190,000	78.39 14,894,100	85.99 16,339,050	0.97
27	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	811,000	20.43 16,573,596	19.18 15,561,468	0.92
28	KALBE FARMA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	1,550,000	10.84 16,805,100	9.75 15,112,500	0.89
29	BARITO PACIFIC TBK PT	インドネシア	株式	素材	1,949,000	9.36 18,242,640	7.64 14,898,156	0.88
30	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,122,100	7.72 16,386,856	7.02 14,897,142	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.56%
合計	96.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.34%
素材	11.03%
資本財・サービス	3.18%
一般消費財・サービス	14.35%
生活必需品	10.97%
ヘルスケア	1.47%
金融	40.74%
コミュニケーション・サービス	7.32%
不動産	5.15%
合計	96.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算