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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)

【提出】: 2016/05/09 9:15
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	20,300,000	28.26 573,728,750	28.13 571,140,500	13.89
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	4,900,000	113.47 556,027,500	113.47 556,027,500	13.53
3	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	8,250,000	57.58 475,096,875	57.80 476,850,000	11.60
4	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	4,500,000	100.93 454,218,750	92.22 415,012,500	10.10
5	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,500,000	83.30 208,250,000	80.53 201,343,750	4.90
6	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	4,700,000	33.87 159,200,750	31.96 150,212,000	3.65
7	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,000,000	137.48 137,487,500	144.50 144,500,000	3.52
8	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	8,000,000	13.85 110,809,942	13.38 107,100,000	2.61
9	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	2,500,000	45.90 114,750,000	42.71 106,781,250	2.60
10	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	160,000	522.75 83,640,000	535.50 85,680,000	2.08
11	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,000,000	30.68 92,055,000	28.47 85,425,000	2.08
12	KALBE FARMA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	7,000,000	11.13 77,945,000	10.83 75,862,500	1.85
13	PURADELTA LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	金融	41,571,700	1.77 73,852,125	1.76 73,498,766	1.79
14	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	550,000	129.20 71,060,000	128.56 70,709,375	1.72
15	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	560,000	147.68 82,705,000	120.27 67,354,000	1.64
16	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	インドネシア	株式	生活必需品	5,551,000	12.87 71,483,003	11.81 65,585,065	1.60
17	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	350,000	167.87 58,756,250	167.66 58,681,875	1.43
18	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	670,000	91.37 61,221,250	87.12 58,373,750	1.42
19	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	150,000	353.38 53,008,125	373.15 55,972,500	1.36
20	BUMI SERPONG DAMAI PT	インドネシア	株式	金融	3,800,000	15.00 57,018,204	14.32 54,425,500	1.32
21	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,000,000	24.99 49,980,000	24.73 49,470,000	1.20
22	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,000,000	16.70 50,107,500	16.49 49,470,000	1.20
23	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	50,000	909.50 45,475,000	934.78 46,739,375	1.14
24	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,000,000	23.20 46,410,000	22.44 44,880,000	1.09
25	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	インドネシア	株式	公益事業	2,000,000	21.20 42,415,000	22.10 44,200,000	1.08
26	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	3,000,000	12.62 37,867,500	14.19 42,585,000	1.04
27	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	インドネシア	株式	素材	5,000,000	8.62 43,137,500	8.20 41,012,500	1.00
28	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,000,000	33.57 33,575,000	36.12 36,125,000	0.88
29	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,000,000	11.77 23,545,000	16.15 32,300,000	0.79
30	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	インドネシア	株式	ヘルスケア	1,500,000	17.97 26,966,250	18.48 27,731,250	0.67

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.60%
合計	96.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	3.85%
資本財・サービス	6.75%
一般消費財・サービス	18.84%
生活必需品	11.81%
ヘルスケア	2.52%
金融	37.87%
電気通信サービス	13.89%
公益事業	1.08%
合計	96.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算