有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 4,668,000 | 24.04 112,256,064 | 26.56 124,019,424 | 8.95 |
| 2 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 530,000 | 230.58 122,207,400 | 233.82 123,924,600 | 8.94 |
| 3 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 2,700,000 | 43.38 117,126,000 | 44.82 121,014,000 | 8.73 |
| 4 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,150,000 | 38.70 121,905,000 | 38.34 120,771,000 | 8.71 |
| 5 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | インドネシア | 株式 | コミュニケーション・サービス | 4,350,000 | 21.81 94,899,600 | 21.31 92,707,200 | 6.69 |
| 6 | SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | インドネシア | 株式 | 素材 | 720,000 | 68.40 49,248,000 | 76.68 55,209,600 | 3.98 |
| 7 | BANK BTPN SYARIAH TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 2,000,000 | 27.86 55,728,000 | 27.57 55,152,000 | 3.98 |
| 8 | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | インドネシア | 株式 | 素材 | 575,500 | 86.04 49,516,020 | 88.20 50,759,100 | 3.66 |
| 9 | UNITED TRACTORS TBK PT | インドネシア | 株式 | エネルギー | 280,000 | 166.14 46,519,200 | 168.66 47,224,800 | 3.41 |
| 10 | CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 1,040,000 | 45.00 46,800,000 | 44.82 46,612,800 | 3.36 |
| 11 | UNILEVER INDONESIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 720,000 | 59.04 42,508,800 | 59.40 42,768,000 | 3.08 |
| 12 | JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 5,217,100 | 7.99 41,695,063 | 8.10 42,258,510 | 3.05 |
| 13 | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 556,600 | 73.26 40,776,516 | 74.34 41,377,644 | 2.98 |
| 14 | KALBE FARMA TBK PT | インドネシア | 株式 | ヘルスケア | 3,541,900 | 11.70 41,440,230 | 11.59 41,057,705 | 2.96 |
| 15 | BANK NEGARA INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 900,000 | 36.00 32,400,000 | 37.80 34,020,000 | 2.45 |
| 16 | PURADELTA LESTARI TBK PT | インドネシア | 株式 | 不動産 | 18,000,000 | 1.69 30,585,600 | 1.71 30,844,800 | 2.22 |
| 17 | PAKUWON JATI TBK PT | インドネシア | 株式 | 不動産 | 10,000,000 | 2.82 28,224,000 | 3.02 30,240,000 | 2.18 |
| 18 | MITRA ADIPERKASA TBK PT | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 6,042,900 | 4.96 30,021,127 | 4.93 29,803,583 | 2.15 |
| 19 | GUDANG GARAM TBK PT | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 80,000 | 378.00 30,240,000 | 354.60 28,368,000 | 2.05 |
| 20 | BANK PERMATA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 2,806,100 | 9.10 25,557,959 | 9.50 26,669,174 | 1.92 |
| 21 | PP LONDON SUMATRA INDONES PT | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 3,200,000 | 7.16 22,924,800 | 7.05 22,579,200 | 1.63 |
| 22 | WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT | インドネシア | 株式 | 資本財・サービス | 2,060,000 | 8.53 17,575,920 | 9.32 19,207,440 | 1.39 |
| 23 | XL AXIATA TBK PT | インドネシア | 株式 | コミュニケーション・サービス | 1,000,000 | 18.36 18,360,000 | 18.36 18,360,000 | 1.32 |
| 24 | ACE HARDWARE INDONESIA | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,400,000 | 11.52 16,128,000 | 11.55 16,178,400 | 1.17 |
| 25 | MAYORA INDAH PT | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 890,900 | 16.41 14,625,014 | 17.28 15,394,752 | 1.11 |
| 26 | JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | インドネシア | 株式 | 資本財・サービス | 480,000 | 29.23 14,031,360 | 28.65 13,754,880 | 0.99 |
| 27 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 2,505,000 | 4.68 11,723,400 | 4.60 11,543,040 | 0.83 |
| 28 | BARITO PACIFIC TBK PT | インドネシア | 株式 | 素材 | 1,500,000 | 6.58 9,882,000 | 6.40 9,612,000 | 0.69 |
| 29 | HM SAMPOERNA TBK PT | インドネシア | 株式 | 生活必需品 | 700,000 | 12.49 8,744,400 | 11.95 8,366,400 | 0.60 |
| 30 | SUMMARECON AGUNG TBK PT | インドネシア | 株式 | 不動産 | 1,500,000 | 4.06 6,102,000 | 4.75 7,128,000 | 0.51 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.54% |
| 合計 | 96.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 3.76% |
| 素材 | 8.34% |
| 資本財・サービス | 2.38% |
| 一般消費財・サービス | 13.33% |
| 生活必需品 | 17.87% |
| ヘルスケア | 2.96% |
| 金融 | 34.97% |
| コミュニケーション・サービス | 8.01% |
| 不動産 | 4.92% |
| 合計 | 96.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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