有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

【提出】: 2019/05/10 9:08
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,470,000	211.72 311,228,400	219.81 323,131,725	13.62
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	9,500,000	29.94 284,439,500	30.88 293,445,500	12.37
3	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	7,500,000	29.78 223,372,500	30.57 229,297,500	9.66
4	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,600,000	56.68 204,057,000	56.88 204,768,000	8.63
5	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,800,000	60.04 168,112,000	60.04 168,112,000	7.09
6	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	170,000	662.61 112,644,125	684.14 116,303,800	4.90
7	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	7,100,000	14.25 101,242,450	13.86 98,437,950	4.15
8	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	380,000	197.69 75,125,050	218.04 82,855,200	3.49
9	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	8,963,500	8.09 72,581,941	8.53 76,476,582	3.22
10	MAYORA INDAH PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,550,200	20.54 72,921,108	20.85 74,042,971	3.12
11	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	1,020,000	69.57 70,964,620	69.91 71,313,300	3.01
12	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	700,000	94.99 66,498,250	99.54 69,678,000	2.94
13	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	2,100,000	29.23 61,383,000	30.17 63,373,800	2.67
14	SURYA PERTIWI TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	7,847,700	8.05 63,236,767	7.90 61,996,830	2.61
15	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	インドネシア	株式	生活必需品	5,200,000	10.64 55,374,204	9.91 51,555,400	2.17
16	BANK DANAMON INDONESIA TBK	インドネシア	株式	金融	600,000	72.48 43,489,500	72.08 43,252,500	1.82
17	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	5,000,000	7.18 35,945,000	7.78 38,907,500	1.64
18	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	4,000,000	6.87 27,492,000	7.18 28,756,000	1.21
19	VALE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	素材	900,000	27.65 24,885,000	29.78 26,804,700	1.13
20	INDONESIA PONDASI RAYA TBK P	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,711,500	6.59 24,482,910	6.47 24,043,097	1.01
21	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	280,000	82.35 23,060,100	82.35 23,060,100	0.97
22	BANK PERMATA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,806,100	8.78 24,657,455	8.21 23,054,918	0.97
23	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	1,200,000	18.48 22,183,200	18.96 22,752,000	0.96
24	BANK CIMB NIAGA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,232,300	9.71 21,691,259	9.51 21,250,380	0.90
25	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	50,000	379.20 18,960,000	387.10 19,355,000	0.82
26	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	380,000	39.69 15,085,050	41.47 15,760,500	0.66
27	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	不動産	2,000,000	6.83 13,667,000	7.74 15,484,000	0.65
28	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	100,000	142.00 14,200,250	151.87 15,187,750	0.64
29	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	800,000	21.33 17,064,000	17.53 14,030,400	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.64%
合計	97.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.49%
素材	4.71%
資本財・サービス	4.29%
一般消費財・サービス	14.46%
生活必需品	15.25%
金融	38.61%
コミュニケーション・サービス	14.97%
不動産	1.86%
合計	97.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算