有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)

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【提出】: 2015/05/08 9:16
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	7,000,000	111.60 781,200,000	120.43 843,045,000	13.29
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	5,000,000	130.43 652,162,500	130.89 654,487,500	10.31
3	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	23,000,000	27.71 637,422,000	27.66 636,352,500	10.03
4	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	7,200,000	73.93 532,332,000	74.86 539,028,000	8.49
5	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,500,000	110.74 276,866,197	110.43 276,093,750	4.35
6	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	6,000,000	36.54 219,294,000	37.57 225,432,000	3.55
7	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	3,500,000	62.07 217,271,250	64.40 225,408,750	3.55
8	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	1,600,000	134.38 215,016,000	140.43 224,688,000	3.54
9	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	5,884,500	35.87 211,109,739	35.57 209,326,376	3.30
10	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	インドネシア	株式	公益事業	4,000,000	49.29 197,160,000	49.29 197,160,000	3.11
11	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,200,000	145.54 174,654,000	159.96 191,952,000	3.02
12	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	700,000	217.62 152,334,000	223.66 156,565,500	2.47
13	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	4,000,000	32.78 131,130,000	34.17 136,710,000	2.15
14	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,454,000	49.98 122,669,325	50.91 124,951,545	1.97
15	INTILAND DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	金融	20,112,000	5.39 108,484,128	5.53 111,289,752	1.75
16	KALBE FARMA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	6,000,000	17.39 104,346,000	16.87 101,277,000	1.60
17	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	196,500	515.22 101,240,730	500.34 98,316,810	1.55
18	MALINDO FEEDMILL TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	4,865,600	20.04 97,513,922	19.48 94,798,918	1.49
19	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	インドネシア	株式	金融	14,200,000	6.32 89,800,800	6.51 92,442,000	1.46
20	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	650,000	132.29 85,990,125	132.29 85,990,125	1.36
21	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	5,000,000	16.36 81,840,000	16.87 84,397,500	1.33
22	SOECHI LINES TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	16,241,500	5.48 89,117,111	5.16 83,830,502	1.32
23	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	15,000,000	4.62 69,331,500	5.16 77,422,500	1.22
24	BUMI SERPONG DAMAI PT	インドネシア	株式	金融	3,600,000	19.62 70,642,800	20.46 73,656,000	1.16
25	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,000,085	33.94 67,892,885	35.57 71,148,024	1.12
26	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	インドネシア	株式	生活必需品	4,000,000	17.76 71,052,000	17.06 68,262,000	1.08
27	ASAHIMAS FLAT GLASS TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	772,400	77.88 60,160,305	76.02 58,723,641	0.93
28	MULTIPOLAR TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	6,000,000	6.88 41,292,000	8.55 51,336,000	0.81
29	TOTAL BANGUN PERSADA	インドネシア	株式	資本財・サービス	4,681,300	10.18 47,672,019	10.18 47,672,019	0.75
30	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	200,000	238.08 47,616,000	232.03 46,407,000	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.98%
合計	96.98%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.81%
素材	6.70%
資本財・サービス	8.35%
一般消費財・サービス	15.42%
生活必需品	9.50%
ヘルスケア	2.26%
金融	39.10%
電気通信サービス	10.72%
公益事業	3.11%
合計	96.98%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算