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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)

【提出】: 2017/11/09 9:05
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	12,100,000	39.25 475,033,900	39.34 476,038,200	14.10
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,960,000	155.00 458,807,400	158.53 469,248,800	13.90
3	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,200,000	64.94 337,727,000	65.36 339,885,000	10.07
4	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,700,000	110.39 298,053,000	108.73 293,571,000	8.69
5	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	1,700,000	124.91 212,355,500	125.12 212,708,250	6.30
6	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	1,465,300	90.40 132,475,776	86.11 126,180,646	3.74
7	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	4,972,782	24.81 123,409,531	23.15 115,154,713	3.41
8	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	2,785,000	28.96 80,673,095	30.21 84,140,420	2.49
9	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,400,050	54.36 76,113,718	59.76 83,666,988	2.48
10	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	5,058,712	16.84 85,234,238	16.47 83,344,810	2.47
11	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	9,417,600	8.04 75,769,059	8.17 76,993,589	2.28
12	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	300,000	250.45 75,135,750	251.49 75,447,000	2.23
13	INTEGRA INDOCABINET TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	36,000,000	1.90 68,724,000	2.04 73,504,800	2.18
14	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	1,000,000	69.72 69,720,000	71.79 71,795,000	2.13
15	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	2,300,000	28.80 66,242,300	30.04 69,105,800	2.05
16	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,600,000	19.58 70,516,800	18.26 65,736,000	1.95
17	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	150,000	400.89 60,133,500	419.15 62,872,500	1.86
18	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	100,000	558.79 55,879,750	571.45 57,145,500	1.69
19	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	1,000,000	45.80 45,803,919	47.93 47,932,500	1.42
20	DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	5,599,600	7.84 43,920,463	8.05 45,082,380	1.34
21	INDONESIA PONDASI RAYA TBK P	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,711,500	11.53 42,819,576	11.57 42,973,603	1.27
22	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	4,000,000	9.79 39,176,000	9.83 39,342,000	1.17
23	PURADELTA LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	不動産	22,360,000	1.69 37,859,952	1.69 37,859,952	1.12
24	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,000,000	12.49 37,499,774	12.36 37,101,000	1.10
25	HARUM ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	1,521,000	19.67 29,919,591	19.09 29,035,890	0.86
26	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	400,000	61.42 24,568,000	61.00 24,402,000	0.72
27	BANK PERMATA TBK PT	インドネシア	株式	金融	4,000,071	5.68 22,742,404	6.05 24,236,430	0.72
28	TUNAS BARU LAMPUNG TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	2,000,000	11.91 23,821,000	11.86 23,738,000	0.70
29	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	インドネシア	株式	素材	5,000,000	4.82 24,140,067	4.68 23,447,500	0.69
30	BANK PAN INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,420,000	8.88 21,492,020	8.88 21,492,020	0.64

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.71%
合計	97.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.67%
素材	4.43%
資本財・サービス	8.57%
一般消費財・サービス	20.49%
生活必需品	9.36%
金融	31.31%
電気通信サービス	16.59%
不動産	2.29%
合計	97.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算