有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

【提出】: 2019/11/08 9:04
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	800,000	225.00 180,000,000	225.18 180,150,000	9.20
2	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	5,550,000	31.87 176,906,250	31.50 174,825,000	8.93
3	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	5,300,000	32.17 170,527,500	32.85 174,105,000	8.89
4	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,100,000	55.50 172,050,000	53.06 164,493,750	8.40
5	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,400,000	48.93 166,387,500	48.18 163,837,500	8.37
6	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	1,470,000	60.18 88,475,625	56.43 82,963,125	4.24
7	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	3,081,000	24.90 76,716,900	25.42 78,334,425	4.00
8	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	458,000	164.06 75,140,625	163.31 74,797,125	3.82
9	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	インドネシア	株式	金融	2,900,000	23.70 68,730,000	24.52 71,122,500	3.63
10	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	700,000	97.12 67,987,500	98.25 68,775,000	3.51
11	MAYORA INDAH PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,533,600	18.52 65,459,940	18.82 66,520,020	3.40
12	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	2,500,000	21.37 53,437,500	21.22 53,062,500	2.71
13	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	80,000	564.64 45,171,414	548.62 43,890,000	2.24
14	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,952,700	13.01 38,422,009	13.08 38,643,461	1.97
15	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	4,000,000	9.00 36,000,000	8.13 32,550,000	1.66
16	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	700,000	32.77 22,942,500	43.68 30,581,250	1.56
17	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	不動産	3,800,000	9.11 34,627,500	7.98 30,352,500	1.55
18	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	680,000	43.87 29,835,000	41.06 27,922,500	1.43
19	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	300,000	87.31 26,193,485	90.00 27,000,000	1.38
20	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	2,200,000	11.55 25,410,000	12.11 26,647,500	1.36
21	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	170,000	155.62 26,456,250	155.06 26,360,625	1.35
22	VALE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	素材	900,000	25.80 23,220,000	25.65 23,085,000	1.18
23	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	インドネシア	株式	公益事業	1,500,000	14.81 22,218,750	14.32 21,487,500	1.10
24	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	1,260,000	17.47 22,018,500	16.42 20,695,500	1.06
25	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	インドネシア	株式	生活必需品	2,312,700	8.97 20,751,965	8.81 20,380,669	1.04
26	BANK PERMATA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,806,100	8.10 22,729,410	7.23 20,309,149	1.04
27	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	不動産	4,000,000	5.21 20,850,000	4.72 18,900,000	0.97
28	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	50,000	335.25 16,762,500	358.87 17,943,750	0.92
29	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,800,000	9.78 17,617,500	9.11 16,402,500	0.84
30	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	400,000	42.37 16,950,000	40.31 16,125,000	0.82

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.36%
合計	95.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.35%
素材	8.51%
資本財・サービス	3.78%
一般消費財・サービス	12.75%
生活必需品	13.04%
金融	36.21%
コミュニケーション・サービス	14.45%
公益事業	1.10%
不動産	4.18%
合計	95.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算