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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)

【提出】: 2017/05/09 9:02
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	14,500,000	32.81 475,745,000	32.89 476,977,500	13.86
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,550,000	131.75 467,712,500	131.75 467,712,500	13.59
3	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,700,000	68.63 322,596,250	68.21 320,598,750	9.32
4	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	2,400,000	102.00 244,800,000	100.93 242,250,000	7.04
5	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,200,000	97.11 213,647,500	94.98 208,972,500	6.07
6	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	600,000	195.71 117,427,500	211.86 127,117,500	3.69
7	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	2,100,000	53.55 112,455,000	52.48 110,223,750	3.20
8	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	901,400	128.77 116,077,785	119.00 107,266,600	3.12
9	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,000,000	24.39 97,580,000	26.01 104,040,000	3.02
10	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	2,800,000	32.72 91,630,000	33.57 94,010,000	2.73
11	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,072,782	31.53 96,900,180	29.66 91,154,078	2.65
12	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	160,000	522.75 83,640,000	558.87 89,420,000	2.60
13	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	インドネシア	株式	生活必需品	1,300,000	67.78 88,123,750	67.78 88,123,750	2.56
14	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	不動産	7,000,000	12.07 84,490,000	11.77 82,407,500	2.40
15	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	1,000,000	79.47 79,475,000	80.96 80,962,500	2.35
16	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,058,712	21.41 65,510,044	21.25 64,997,630	1.89
17	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,400,350	48.87 68,442,106	46.11 64,573,639	1.88
18	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	不動産	12,000,000	4.84 58,140,000	4.97 59,670,000	1.73
19	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,000,000	13.18 52,727,646	14.15 56,610,000	1.65
20	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,000,000	11.60 58,012,500	10.83 54,187,500	1.58
21	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	150,000	360.61 54,091,875	359.12 53,868,750	1.57
22	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	350,000	131.75 46,112,500	132.60 46,410,000	1.35
23	INDONESIA PONDASI RAYA TBK P	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,711,500	10.83 40,223,381	12.32 45,744,238	1.33
24	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	4,000,000	11.90 47,600,000	11.39 45,560,000	1.32
25	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,872,500	6.62 32,282,619	6.54 31,890,513	0.93
26	WASKITA BETON PRECAST TBK PT	インドネシア	株式	素材	5,000,000	4.80 24,012,500	4.76 23,800,000	0.69
27	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	1,000,000	19.38 19,380,000	18.19 18,190,000	0.53
28	KINO INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	720,200	25.84 18,609,968	24.73 17,814,147	0.52
29	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	1,000,000	17.25 17,255,000	17.76 17,765,000	0.52
30	NIPRESS PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,665,500	3.09 14,435,057	2.97 13,879,863	0.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.38%
合計	96.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.97%
素材	4.39%
資本財・サービス	6.40%
一般消費財・サービス	21.89%
生活必需品	9.98%
金融	30.43%
電気通信サービス	13.86%
不動産	5.45%
合計	96.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算