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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/10 9:10
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	25,000,000	25.01 625,312,500	24.92 623,137,500	14.26
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	5,300,000	115.27 610,957,500	111.79 592,513,500	13.56
3	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	4,500,000	88.95 400,308,750	90.48 407,160,000	9.32
4	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	7,700,000	55.89 430,410,750	50.24 386,867,250	8.85
5	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,500,000	78.30 274,050,000	78.95 276,333,750	6.32
6	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	6,000,000	32.68 196,083,263	27.84 167,040,000	3.82
7	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	446,500	404.55 180,631,575	365.40 163,151,100	3.73
8	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	3,700,000	39.80 147,269,250	43.50 160,950,000	3.68
9	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	6,000,000	24.01 144,072,000	23.22 139,374,000	3.19
10	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	インドネシア	株式	公益事業	5,000,000	29.44 147,247,500	23.96 119,842,500	2.74
11	KALBE FARMA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	8,000,000	13.63 109,070,262	14.70 117,624,000	2.69
12	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	700,000	140.10 98,074,845	145.29 101,703,000	2.33
13	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	600,000	164.86 98,919,000	167.91 100,746,000	2.31
14	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	1,000,000	75.90 75,907,500	81.34 81,345,000	1.86
15	PURADELTA LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	金融	50,890,200	1.63 83,236,011	1.41 72,167,393	1.65
16	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	650,000	108.75 70,687,500	107.01 69,556,500	1.59
17	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	210,000	318.18 66,818,525	330.60 69,426,000	1.59
18	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	5,000,000	14.48 72,427,500	13.26 66,337,500	1.52
19	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,800,000	17.74 67,442,400	14.83 56,367,300	1.29
20	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	1,481,100	23.41 34,675,574	25.83 38,270,143	0.88
21	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	10,000,000	3.21 32,190,000	3.39 33,930,000	0.78
22	SOECHI LINES TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	7,655,400	4.43 33,967,010	4.26 32,634,970	0.75
23	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	200,000	166.38 33,277,500	157.25 31,450,500	0.72
24	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	インドネシア	株式	生活必需品	2,204,500	15.52 34,234,783	13.48 29,727,683	0.68
25	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,470,000	5.08 27,839,565	5.22 28,553,400	0.65
26	ADARO ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	5,000,000	4.35 21,750,000	5.39 26,970,000	0.62
27	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,164,885	23.92 27,869,874	22.83 26,603,061	0.61
28	VALE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	素材	2,000,000	14.53 29,073,971	13.05 26,100,000	0.60
29	BUMI SERPONG DAMAI PT	インドネシア	株式	金融	1,800,000	14.70 26,465,400	13.78 24,821,100	0.57
30	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	インドネシア	株式	生活必需品	2,551,000	9.70 24,745,976	9.30 23,747,259	0.54

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.56%
合計	96.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.36%
素材	4.77%
資本財・サービス	7.66%
一般消費財・サービス	13.29%
生活必需品	11.02%
ヘルスケア	3.17%
金融	37.40%
電気通信サービス	15.14%
公益事業	2.74%
合計	96.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算