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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)

【提出】: 2016/11/09 9:09
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	19,300,000	31.90 615,708,600	32.52 627,751,800	16.59
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,800,000	117.39 446,082,000	117.00 444,600,000	11.75
3	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	7,000,000	61.23 428,610,000	62.98 440,895,000	11.65
4	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	4,000,000	93.60 374,400,000	89.89 359,580,000	9.50
5	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,900,000	87.16 165,613,500	87.94 167,095,500	4.42
6	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,500,000	29.64 103,740,000	31.59 110,565,000	2.92
7	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,900,000	33.07 95,908,800	33.54 97,266,000	2.57
8	KALBE FARMA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	7,000,000	13.14 92,001,000	13.88 97,188,000	2.57
9	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	2,000,000	44.07 88,140,000	45.43 90,870,000	2.40
10	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	600,000	139.62 83,772,000	145.86 87,516,000	2.31
11	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,000,000	29.09 87,282,000	29.01 87,048,000	2.30
12	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	インドネシア	株式	生活必需品	1,300,000	61.62 80,106,000	61.62 80,106,000	2.12
13	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	5,600,000	14.54 81,463,200	13.84 77,532,000	2.05
14	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	3,000,000	27.92 83,772,000	22.23 66,690,000	1.76
15	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,807,650	34.24 61,897,551	36.03 65,140,475	1.72
16	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	6,400,000	9.24 59,155,200	9.86 63,148,800	1.67
17	BUMI SERPONG DAMAI PT	インドネシア	株式	金融	3,800,000	17.23 65,504,400	16.38 62,244,000	1.64
18	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,447,100	23.71 58,025,635	23.94 58,598,257	1.55
19	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	150,000	349.05 52,357,500	351.78 52,767,000	1.39
20	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	350,000	140.40 49,140,000	141.76 49,617,750	1.31
21	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	300,000	161.07 48,321,000	156.00 46,800,000	1.24
22	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,000,000	20.98 41,964,000	21.68 43,368,000	1.15
23	INDONESIA PONDASI RAYA TBK P	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,719,500	11.85 44,098,392	11.54 42,937,908	1.13
24	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,000,000	21.60 43,212,000	20.98 41,964,000	1.11
25	KINO INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	872,200	46.99 40,989,039	45.82 39,968,565	1.06
26	AKR CORPORINDO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	575,000	52.65 30,273,750	54.21 31,170,750	0.82
27	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	2,000,000	14.70 29,406,000	15.17 30,342,000	0.80
28	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	400,000	67.47 26,988,000	75.66 30,264,000	0.80
29	PURADELTA LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	金融	13,525,500	2.10 28,484,703	1.95 26,374,725	0.70
30	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	1,000,000	23.71 23,712,000	25.35 25,350,000	0.67

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.06%
合計	96.06%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.98%
素材	1.31%
資本財・サービス	7.45%
一般消費財・サービス	18.26%
生活必需品	10.59%
ヘルスケア	2.57%
金融	33.91%
電気通信サービス	18.35%
公益事業	0.64%
合計	96.06%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算