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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

【提出】: 2014/11/11 9:09
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK CENTRAL ASIA PT	インドネシア	株式	金融	6,100,000	106.20 647,820,000	117.67 717,817,500	10.34
2	TELEKOMUNIKASI TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	27,000,000	24.39 658,530,000	26.19 707,130,000	10.19
3	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	10,000,000	68.85 688,500,000	63.45 634,500,000	9.14
4	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア	株式	金融	6,700,000	96.75 648,225,000	93.37 625,612,500	9.01
5	BANK MANDIRI TBK	インドネシア	株式	金融	5,100,000	94.05 479,655,000	90.67 462,442,500	6.66
6	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	インドネシア	株式	公益事業	6,223,200	52.87 329,030,236	54.22 337,453,020	4.86
7	BANK NEGARA INDONESIA PT	インドネシア	株式	金融	5,250,000	46.83 245,879,360	50.40 264,600,000	3.81
8	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	1,600,000	148.27 237,240,000	137.25 219,600,000	3.16
9	MALINDO FEEDMILL TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	7,058,500	28.17 198,837,945	30.91 218,213,528	3.14
10	KALBE FARMA PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	10,000,000	14.53 145,350,000	15.25 152,550,000	2.20
11	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	7,000,000	22.05 154,350,000	19.35 135,450,000	1.95
12	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	470,000	287.10 134,937,000	288.00 135,360,000	1.95
13	CHAROEN POKPHAND INDONESIA	インドネシア	株式	生活必需品	3,500,000	36.63 128,205,000	37.66 131,827,500	1.90
14	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,516,500	50.40 126,831,600	49.50 124,566,750	1.79
15	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	600,000	221.85 133,110,000	196.65 117,990,000	1.70
16	WIJAYA KARYA PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	4,800,000	25.11 120,528,000	23.44 112,536,000	1.62
17	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	600,000	199.71 119,829,473	180.90 108,540,000	1.56
18	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	207,000	489.60 101,347,200	509.40 105,445,800	1.52
19	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	インドネシア	株式	生活必需品	1,500,000	63.90 95,850,000	62.77 94,162,500	1.36
20	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,000,000	26.10 78,300,000	28.66 85,995,000	1.24
21	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	800,000	94.27 75,420,000	102.15 81,720,000	1.18
22	EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK	インドネシア	株式	資本財・サービス	6,220,000	12.82 79,771,500	12.46 77,532,300	1.12
23	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	500,000	145.80 72,900,000	153.22 76,612,500	1.10
24	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	インドネシア	株式	金融	14,278,600	5.35 76,395,011	5.26 75,176,829	1.08
25	WASKITA KARYA PERSERO TBK	インドネシア	株式	資本財・サービス	9,583,400	7.88 75,532,962	7.47 71,587,998	1.03
26	GAJAH TUNGGAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,948,200	15.93 78,824,826	14.08 69,695,397	1.00
27	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,000,385	35.10 70,213,514	34.69 69,403,358	1.00
28	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	6,172,300	12.01 74,160,185	10.93 67,494,101	0.97
29	INTILAND DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	金融	13,112,000	5.43 71,237,416	5.13 67,264,560	0.97
30	BUMI SERPONG DAMAI PT	インドネシア	株式	金融	4,458,400	14.67 65,404,728	14.13 62,997,192	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.03%
合計	98.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.43%
素材	6.12%
資本財・サービス	8.05%
一般消費財・サービス	16.03%
生活必需品	12.53%
ヘルスケア	2.69%
金融	35.30%
電気通信サービス	11.02%
公益事業	4.86%
合計	98.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算