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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

【提出】: 2018/05/09 9:11
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,480,000	185.25 459,432,400	186.04 461,391,600	14.28
2	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	6,100,000	65.57 399,977,000	66.55 406,000,750	12.57
3	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	12,580,000	31.67 398,521,820	31.75 399,515,640	12.37
4	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	9,900,000	30.33 300,326,400	29.78 294,851,700	9.13
5	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,200,000	65.37 209,192,000	64.78 207,296,000	6.42
6	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	15,372,700	9.39 144,358,077	9.08 139,660,980	4.32
7	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	3,919,000	27.54 107,939,967	28.12 110,217,956	3.41
8	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,550,050	56.28 87,248,439	59.25 91,840,463	2.84
9	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,980,000	21.64 86,151,080	22.59 89,924,120	2.78
10	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	140,000	636.93 89,171,250	630.02 88,203,500	2.73
11	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	900,000	87.29 78,565,500	89.46 80,520,750	2.49
12	INTEGRA INDOCABINET TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	32,000,000	2.10 67,244,800	2.37 75,840,000	2.35
13	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	150,000	430.94 64,641,750	426.40 63,960,375	1.98
14	PP PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	2,200,782	24.01 52,853,981	24.56 54,071,013	1.67
15	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	5,000,000	10.11 50,560,000	10.07 50,362,500	1.56
16	DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	5,599,600	8.80 49,324,077	8.49 47,554,603	1.47
17	BANK DANAMON INDONESIA TBK	インドネシア	株式	金融	880,000	53.13 46,758,238	52.93 46,578,400	1.44
18	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	1,900,000	22.98 43,679,100	23.77 45,180,100	1.40
19	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	インドネシア	株式	生活必需品	700,000	61.62 43,134,000	59.84 41,889,750	1.30
20	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,100,000	38.31 42,146,500	37.52 41,277,500	1.28
21	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	139,500	299.39 41,766,238	289.14 40,335,030	1.25
22	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	1,305,000	29.78 38,866,815	29.46 38,454,435	1.19
23	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	200,000	165.11 33,022,000	179.52 35,905,500	1.11
24	GARUDA MAINTENANCE FACILITY	インドネシア	株式	資本財・サービス	11,367,000	3.04 34,635,582	3.06 34,842,128	1.08
25	INDONESIA PONDASI RAYA TBK P	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,711,500	6.99 25,948,952	7.38 27,414,995	0.85
26	ELNUSA PT	インドネシア	株式	エネルギー	6,246,100	3.39 21,218,002	4.06 25,412,258	0.79
27	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	不動産	2,810,400	8.81 24,783,600	8.69 24,422,376	0.76
28	BANK CIMB NIAGA TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,680,000	11.10 18,654,008	11.02 18,514,440	0.57
29	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	インドネシア	株式	素材	2,380,100	4.62 10,999,632	4.46 10,623,576	0.33
30	WINTERMAR OFFSHORE MARINE	インドネシア	株式	エネルギー	4,050,600	2.59 10,495,915	2.60 10,559,914	0.33

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.46%
合計	96.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.83%
素材	3.93%
資本財・サービス	3.60%
一般消費財・サービス	18.91%
生活必需品	10.92%
金融	39.18%
電気通信サービス	13.76%
不動産	2.31%
合計	96.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算