有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)

【提出】: 2018/11/09 9:00
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,000,000	178.22 356,440,000	190.57 381,140,000	15.13
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	12,580,000	26.06 327,935,440	26.67 335,584,080	13.32
3	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	11,000,000	24.39 268,356,000	24.24 266,684,000	10.59
4	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	4,800,000	51.68 248,064,000	52.06 249,888,000	9.92
5	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,400,000	53.01 180,234,000	56.81 193,154,000	7.67
6	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	540,000	258.40 139,536,000	261.82 141,382,800	5.61
7	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	170,000	545.68 92,765,600	554.80 94,316,000	3.74
8	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	8,880,000	9.23 81,997,920	9.88 87,734,400	3.48
9	SURYA PERTIWI TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	8,400,000	7.67 64,478,400	7.60 63,840,000	2.53
10	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	2,000,000	27.20 54,416,000	28.34 56,696,000	2.25
11	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	150,000	310.08 46,512,000	336.68 50,502,000	2.00
12	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	7,700,000	5.89 45,353,000	6.46 49,742,000	1.97
13	INTEGRA INDOCABINET TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	10,000,000	4.10 41,040,000	4.71 47,120,000	1.87
14	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	800,000	56.05 44,840,000	57.95 46,360,000	1.84
15	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	インドネシア	株式	公益事業	2,900,000	14.08 40,844,950	15.58 45,182,000	1.79
16	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,609,300	14.47 37,777,445	15.96 41,644,428	1.65
17	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	481,000	64.98 31,255,380	66.88 32,169,280	1.28
18	BANK DANAMON INDONESIA TBK	インドネシア	株式	金融	600,000	51.68 31,008,000	53.01 31,806,000	1.26
19	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	1,200,000	22.19 26,630,400	23.94 28,728,000	1.14
20	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	1,800,000	14.21 25,581,600	14.82 26,676,000	1.06
21	MAYORA INDAH PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,000,000	22.12 22,125,790	21.50 21,508,000	0.85
22	DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	4,000,000	5.43 21,736,000	5.24 20,976,000	0.83
23	ANEKA TAMBANG TBK	インドネシア	株式	素材	3,000,000	6.57 19,722,000	6.57 19,722,000	0.78
24	INDONESIA PONDASI RAYA TBK P	インドネシア	株式	資本財・サービス	3,711,500	5.32 19,745,180	5.28 19,604,143	0.78
25	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	300,000	46.55 13,965,000	57.00 17,100,000	0.68
26	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,612,600	9.94 16,034,031	10.45 16,851,670	0.67
27	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	100,000	105.07 10,507,000	132.05 13,205,000	0.52
28	INDIKA ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	500,000	23.55 11,776,770	24.16 12,084,000	0.48
29	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	インドネシア	株式	金融	880,000	12.04 10,600,480	12.38 10,901,440	0.43
30	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,000,000	10.07 10,076,173	10.60 10,602,000	0.42

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.40%
合計	97.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.27%
素材	1.31%
資本財・サービス	4.64%
一般消費財・サービス	18.00%
生活必需品	10.55%
金融	39.18%
電気通信サービス	14.46%
公益事業	1.79%
不動産	0.21%
合計	97.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算