有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
大和マイクロファイナンス・ファンド
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成25年 8月23日現在] | 第6期 [平成26年 2月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 502,989,592 | 387,749,316 | |||
| 投資証券 | 7,503,759,299 | 6,067,845,845 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,580 | 1,002,977 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 754 | 556 | |||
| 流動資産合計 | 8,107,752,225 | 6,456,598,694 | |||
| 資産合計 | 8,107,752,225 | 6,456,598,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 99,547,320 | 88,820,846 | |||
| 未払解約金 | 86,734,437 | 87,339,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,345,697 | 947,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,097,138 | 38,081,919 | |||
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 | |||
| 流動負債合計 | 242,039,592 | 215,504,310 | |||
| 負債合計 | 242,039,592 | 215,504,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,657,486,181 | ※1 5,921,389,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,226,452 | 319,704,618 | |||
| (分配準備積立金) | 520,546,826 | 453,529,460 | |||
| 元本等合計 | 7,865,712,633 | 6,241,094,384 | |||
| 純資産合計 | 7,865,712,633 | 6,241,094,384 | |||
| 負債純資産合計 | 8,107,752,225 | 6,456,598,694 | |||
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