大和マイクロファイナンス・ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

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【提出】: 2017/11/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [平成29年 2月23日現在]	第13期 [平成29年 8月23日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		119,628,205	97,679,929
		投資証券		2,844,410,731	2,529,335,340
		親投資信託受益証券		1,003,374	1,003,870
		流動資産合計		2,965,042,310	2,628,019,139
	資産合計			2,965,042,310	2,628,019,139
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		55,665,159	36,180,093
		未払解約金		5,090,325	6,405,932
		未払受託者報酬		396,889	370,985
		未払委託者報酬		15,954,967	14,913,547
		未払利息		192	239
		その他未払費用		158,654	148,304
		流動負債合計		77,266,186	58,019,100
	負債合計			77,266,186	58,019,100
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,092,508,850	※1 2,783,084,079
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △204,732,726	※2 △213,084,040
			(分配準備積立金)	252,820,101	233,042,488
		元本等合計		2,887,776,124	2,570,000,039
	純資産合計			2,887,776,124	2,570,000,039
負債純資産合計				2,965,042,310	2,628,019,139

開示資料

決算

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