大和マイクロファイナンス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

【提出】: 2017/05/23 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 [平成28年 8月23日現在]	第12期 [平成29年 2月23日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		117,657,029	119,628,205
		投資証券		2,871,816,903	2,844,410,731
		親投資信託受益証券		1,003,473	1,003,374
		流動資産合計		2,990,477,405	2,965,042,310
	資産合計			2,990,477,405	2,965,042,310
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		34,606,646	55,665,159
		未払解約金		6,107,541	5,090,325
		未払受託者報酬		446,711	396,889
		未払委託者報酬		17,957,559	15,954,967
		未払利息		257	192
		その他未払費用		178,594	158,654
		流動負債合計		59,297,308	77,266,186
	負債合計			59,297,308	77,266,186
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,460,664,692	※1 3,092,508,850
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △529,484,595	※2 △204,732,726
			(分配準備積立金)	280,105,302	252,820,101
		元本等合計		2,931,180,097	2,887,776,124
	純資産合計			2,931,180,097	2,887,776,124
負債純資産合計				2,990,477,405	2,965,042,310

開示資料

決算

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