有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [平成28年 2月23日現在] | 第11期 [平成28年 8月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 66,587,573 | - | |||
| コール・ローン | 30,005,960 | 117,657,029 | |||
| 投資証券 | 3,586,652,548 | 2,871,816,903 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,374 | 1,003,473 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,734,249,455 | 2,990,477,405 | |||
| 資産合計 | 3,734,249,455 | 2,990,477,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,003,155 | 34,606,646 | |||
| 未払解約金 | 39,405,282 | 6,107,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 562,126 | 446,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,597,575 | 17,957,559 | |||
| 未払利息 | - | 257 | |||
| その他未払費用 | 224,765 | 178,594 | |||
| 流動負債合計 | 102,792,903 | 59,297,308 | |||
| 負債合計 | 102,792,903 | 59,297,308 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,000,315,520 | ※1 3,460,664,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △368,858,968 | ※2 △529,484,595 | |||
| (分配準備積立金) | 325,927,839 | 280,105,302 | |||
| 元本等合計 | 3,631,456,552 | 2,931,180,097 | |||
| 純資産合計 | 3,631,456,552 | 2,931,180,097 | |||
| 負債純資産合計 | 3,734,249,455 | 2,990,477,405 | |||
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