有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2019年 8月23日現在] | 第18期 [2020年 2月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,676,842 | 57,382,211 | |||
| 投資証券 | 1,560,521,170 | 1,530,042,186 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,572 | 1,003,672 | |||
| 流動資産合計 | 1,610,201,584 | 1,588,428,069 | |||
| 資産合計 | 1,610,201,584 | 1,588,428,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,942,823 | 19,572,518 | |||
| 未払解約金 | 1,569,040 | 6,789,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,803 | 221,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,278,174 | 8,894,893 | |||
| 未払利息 | 90 | 24 | |||
| その他未払費用 | 92,228 | 88,413 | |||
| 流動負債合計 | 32,113,158 | 35,566,520 | |||
| 負債合計 | 32,113,158 | 35,566,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,903,893,070 | ※1 1,779,319,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △325,804,644 | ※2 △226,458,333 | |||
| (分配準備積立金) | 169,860,798 | 158,420,367 | |||
| 元本等合計 | 1,578,088,426 | 1,552,861,549 | |||
| 純資産合計 | 1,578,088,426 | 1,552,861,549 | |||
| 負債純資産合計 | 1,610,201,584 | 1,588,428,069 | |||
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