有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
大和マイクロファイナンス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成26年 2月24日現在] | 第7期 [平成26年 8月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 387,749,316 | 270,780,325 | |||
| 投資証券 | 6,067,845,845 | 5,318,083,738 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,977 | 1,003,175 | |||
| 未収利息 | 556 | 351 | |||
| 流動資産合計 | 6,456,598,694 | 5,589,867,589 | |||
| 資産合計 | 6,456,598,694 | 5,589,867,589 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 88,820,846 | 72,130,010 | |||
| 未払解約金 | 87,339,233 | 8,813,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 947,312 | 788,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,081,919 | 31,677,860 | |||
| その他未払費用 | 315,000 | 312,492 | |||
| 流動負債合計 | 215,504,310 | 113,721,653 | |||
| 負債合計 | 215,504,310 | 113,721,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,921,389,766 | ※1 5,152,143,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,704,618 | 324,002,332 | |||
| (分配準備積立金) | 453,529,460 | 410,768,111 | |||
| 元本等合計 | 6,241,094,384 | 5,476,145,936 | |||
| 純資産合計 | 6,241,094,384 | 5,476,145,936 | |||
| 負債純資産合計 | 6,456,598,694 | 5,589,867,589 | |||
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