有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [2018年 2月23日現在] | 第15期 [2018年 8月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,106,688 | 73,859,846 | |||
| 投資証券 | 2,245,972,287 | 1,917,691,135 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,771 | 1,003,771 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,318,082,746 | 1,992,554,752 | |||
| 資産合計 | 2,318,082,746 | 1,992,554,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,450,713 | 29,348,819 | |||
| 未払解約金 | 255,103 | 4,955,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,832 | 286,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,580,891 | 11,526,531 | |||
| 未払利息 | 107 | 165 | |||
| その他未払費用 | 135,044 | 114,602 | |||
| 流動負債合計 | 46,759,690 | 46,232,488 | |||
| 負債合計 | 46,759,690 | 46,232,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,496,208,729 | ※1 2,257,601,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △224,885,673 | ※2 △311,279,244 | |||
| (分配準備積立金) | 214,083,932 | 200,191,179 | |||
| 元本等合計 | 2,271,323,056 | 1,946,322,264 | |||
| 純資産合計 | 2,271,323,056 | 1,946,322,264 | |||
| 負債純資産合計 | 2,318,082,746 | 1,992,554,752 | |||
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