有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [2019年 2月25日現在] | 第17期 [2019年 8月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,806,250 | 48,676,842 | |||
| 投資証券 | 1,811,501,152 | 1,560,521,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,672 | 1,003,572 | |||
| 流動資産合計 | 1,874,311,074 | 1,610,201,584 | |||
| 資産合計 | 1,874,311,074 | 1,610,201,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,236,854 | 20,942,823 | |||
| 未払解約金 | 1,319,372 | 1,569,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 260,258 | 230,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,462,327 | 9,278,174 | |||
| 未払利息 | 148 | 90 | |||
| その他未払費用 | 104,016 | 92,228 | |||
| 流動負債合計 | 39,382,975 | 32,113,158 | |||
| 負債合計 | 39,382,975 | 32,113,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,095,142,671 | ※1 1,903,893,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △260,214,572 | ※2 △325,804,644 | |||
| (分配準備積立金) | 186,759,532 | 169,860,798 | |||
| 元本等合計 | 1,834,928,099 | 1,578,088,426 | |||
| 純資産合計 | 1,834,928,099 | 1,578,088,426 | |||
| 負債純資産合計 | 1,874,311,074 | 1,610,201,584 | |||
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