大和マイクロファイナンス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

【提出】: 2018/05/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 [平成29年 8月23日現在]	第14期 [平成30年 2月23日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		97,679,929	51,106,688
		投資証券		2,529,335,340	2,245,972,287
		親投資信託受益証券		1,003,870	1,003,771
		未収入金		-	20,000,000
		流動資産合計		2,628,019,139	2,318,082,746
	資産合計			2,628,019,139	2,318,082,746
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		36,180,093	32,450,713
		未払解約金		6,405,932	255,103
		未払受託者報酬		370,985	337,832
		未払委託者報酬		14,913,547	13,580,891
		未払利息		239	107
		その他未払費用		148,304	135,044
		流動負債合計		58,019,100	46,759,690
	負債合計			58,019,100	46,759,690
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,783,084,079	※1 2,496,208,729
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △213,084,040	※2 △224,885,673
			(分配準備積立金)	233,042,488	214,083,932
		元本等合計		2,570,000,039	2,271,323,056
	純資産合計			2,570,000,039	2,271,323,056
負債純資産合計				2,628,019,139	2,318,082,746

開示資料

決算

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