大和マイクロファイナンス・ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [平成27年 2月23日現在]	第9期 [平成27年 8月24日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		253,211,591	144,915,172
		投資証券		5,079,055,825	4,456,743,793
		親投資信託受益証券		1,003,275	1,003,374
		未収利息		329	210
		流動資産合計		5,333,271,020	4,602,662,549
	資産合計			5,333,271,020	4,602,662,549
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		76,550,923	57,294,948
		未払解約金		22,264,611	18,508,346
		未払受託者報酬		741,289	659,400
		未払委託者報酬		29,799,696	26,507,808
		その他未払費用		296,426	263,676
		流動負債合計		129,652,945	103,234,178
	負債合計			129,652,945	103,234,178
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,784,432,746	※1 4,407,303,697
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	419,185,329	92,124,674
			(分配準備積立金)	418,752,373	360,444,477
		元本等合計		5,203,618,075	4,499,428,371
	純資産合計			5,203,618,075	4,499,428,371
負債純資産合計				5,333,271,020	4,602,662,549

開示資料

決算

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