有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成26年 8月25日現在] | 第8期 [平成27年 2月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 270,780,325 | 253,211,591 | |||
| 投資証券 | 5,318,083,738 | 5,079,055,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,175 | 1,003,275 | |||
| 未収利息 | 351 | 329 | |||
| 流動資産合計 | 5,589,867,589 | 5,333,271,020 | |||
| 資産合計 | 5,589,867,589 | 5,333,271,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,130,010 | 76,550,923 | |||
| 未払解約金 | 8,813,287 | 22,264,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 788,004 | 741,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,677,860 | 29,799,696 | |||
| その他未払費用 | 312,492 | 296,426 | |||
| 流動負債合計 | 113,721,653 | 129,652,945 | |||
| 負債合計 | 113,721,653 | 129,652,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,152,143,604 | ※1 4,784,432,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,002,332 | 419,185,329 | |||
| (分配準備積立金) | 410,768,111 | 418,752,373 | |||
| 元本等合計 | 5,476,145,936 | 5,203,618,075 | |||
| 純資産合計 | 5,476,145,936 | 5,203,618,075 | |||
| 負債純資産合計 | 5,589,867,589 | 5,333,271,020 | |||
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