有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2020年 2月25日現在] | 第19期 [2020年 8月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,382,211 | 16,816,094 | |||
| 投資証券 | 1,530,042,186 | 1,323,402,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,672 | 1,003,771 | |||
| 流動資産合計 | 1,588,428,069 | 1,341,221,944 | |||
| 資産合計 | 1,588,428,069 | 1,341,221,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,572,518 | 5,152,154 | |||
| 未払解約金 | 6,789,398 | 1,131,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,274 | 187,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,894,893 | 7,525,121 | |||
| 未払利息 | 24 | 28 | |||
| その他未払費用 | 88,413 | 74,788 | |||
| 流動負債合計 | 35,566,520 | 14,071,013 | |||
| 負債合計 | 35,566,520 | 14,071,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,779,319,882 | ※1 1,717,384,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △226,458,333 | ※2 △390,233,831 | |||
| (分配準備積立金) | 158,420,367 | 152,310,738 | |||
| 元本等合計 | 1,552,861,549 | 1,327,150,931 | |||
| 純資産合計 | 1,552,861,549 | 1,327,150,931 | |||
| 負債純資産合計 | 1,588,428,069 | 1,341,221,944 | |||
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