- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2018年 8月23日現在] | 第16期 [2019年 2月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,859,846 | 61,806,250 | |||
| 投資証券 | 1,917,691,135 | 1,811,501,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,771 | 1,003,672 | |||
| 流動資産合計 | 1,992,554,752 | 1,874,311,074 | |||
| 資産合計 | 1,992,554,752 | 1,874,311,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,348,819 | 27,236,854 | |||
| 未払解約金 | 4,955,639 | 1,319,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,732 | 260,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,526,531 | 10,462,327 | |||
| 未払利息 | 165 | 148 | |||
| その他未払費用 | 114,602 | 104,016 | |||
| 流動負債合計 | 46,232,488 | 39,382,975 | |||
| 負債合計 | 46,232,488 | 39,382,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,257,601,508 | ※1 2,095,142,671 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △311,279,244 | ※2 △260,214,572 | |||
| (分配準備積立金) | 200,191,179 | 186,759,532 | |||
| 元本等合計 | 1,946,322,264 | 1,834,928,099 | |||
| 純資産合計 | 1,946,322,264 | 1,834,928,099 | |||
| 負債純資産合計 | 1,992,554,752 | 1,874,311,074 | |||
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