有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
【大和マイクロファイナンス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [平成27年 8月24日現在] | 第10期 [平成28年 2月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 66,587,573 | |||
| コール・ローン | 144,915,172 | 30,005,960 | |||
| 投資証券 | 4,456,743,793 | 3,586,652,548 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,374 | 1,003,374 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 未収利息 | 210 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,602,662,549 | 3,734,249,455 | |||
| 資産合計 | 4,602,662,549 | 3,734,249,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,294,948 | 40,003,155 | |||
| 未払解約金 | 18,508,346 | 39,405,282 | |||
| 未払受託者報酬 | 659,400 | 562,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,507,808 | 22,597,575 | |||
| その他未払費用 | 263,676 | 224,765 | |||
| 流動負債合計 | 103,234,178 | 102,792,903 | |||
| 負債合計 | 103,234,178 | 102,792,903 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,407,303,697 | ※1 4,000,315,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 92,124,674 | ※2 △368,858,968 | |||
| (分配準備積立金) | 360,444,477 | 325,927,839 | |||
| 元本等合計 | 4,499,428,371 | 3,631,456,552 | |||
| 純資産合計 | 4,499,428,371 | 3,631,456,552 | |||
| 負債純資産合計 | 4,602,662,549 | 3,734,249,455 | |||
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