有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月28日現在 | 当 期 平成26年4月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,055,860 | 8,637,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 476,868,435 | 428,835,214 | |||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 478,924,295 | 445,472,974 | |||
| 資産合計 | 478,924,295 | 445,472,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,140,002 | 3,807,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,128 | 35,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 658,788 | 660,312 | |||
| その他未払費用 | 12,504 | 12,364 | |||
| 流動負債合計 | 1,846,422 | 4,515,183 | |||
| 負債合計 | 1,846,422 | 4,515,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 380,000,844 | ※1 380,729,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,077,029 | 60,227,857 | |||
| (分配準備積立金) | 130,106,354 | 114,180,022 | |||
| 元本等合計 | 477,077,873 | 440,957,791 | |||
| 純資産合計 | 477,077,873 | 440,957,791 | |||
| 負債純資産合計 | 478,924,295 | 445,472,974 | |||
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