有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月27日現在 | 当 期 平成27年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 188,700,398 | 20,780,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,984,986,427 | 3,936,148,322 | |||
| 未収入金 | - | 55,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,173,686,825 | 4,012,629,182 | |||
| 資産合計 | 4,173,686,825 | 4,012,629,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,369,395 | 8,146,542 | |||
| 未払解約金 | 203,643 | 11,975,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,762 | 257,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,470,682 | 4,822,480 | |||
| その他未払費用 | 48,651 | 113,003 | |||
| 流動負債合計 | 75,384,133 | 25,314,536 | |||
| 負債合計 | 75,384,133 | 25,314,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,468,469,785 | ※1 4,073,271,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 629,832,907 | ※2 △ 85,956,630 | |||
| (分配準備積立金) | 105,725,579 | 62,194,037 | |||
| 元本等合計 | 4,098,302,692 | 3,987,314,646 | |||
| 純資産合計 | 4,098,302,692 | 3,987,314,646 | |||
| 負債純資産合計 | 4,173,686,825 | 4,012,629,182 | |||
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