有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月26日現在 | 当 期 2019年10月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 165,900 | - | |||
| コール・ローン | 1,986,861 | 2,582,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 348,916,413 | 311,871,820 | |||
| 未収入金 | 3,700,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 354,769,174 | 315,454,428 | |||
| 資産合計 | 354,769,174 | 315,454,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 715,562 | 653,435 | |||
| 未払解約金 | - | 962,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,976 | 23,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 487,269 | 438,082 | |||
| その他未払費用 | 9,738 | 8,652 | |||
| 流動負債合計 | 1,238,545 | 2,086,227 | |||
| 負債合計 | 1,238,545 | 2,086,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 357,781,464 | ※1 326,717,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,250,835 | ※2 △ 13,349,479 | |||
| (分配準備積立金) | 6,188,632 | 8,645,727 | |||
| 元本等合計 | 353,530,629 | 313,368,201 | |||
| 純資産合計 | 353,530,629 | 313,368,201 | |||
| 負債純資産合計 | 354,769,174 | 315,454,428 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
