有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月26日現在 | 当 期 平成28年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 436,048 | - | |||
| コール・ローン | 22,798,741 | 11,468,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,815,281,134 | 1,901,475,638 | |||
| 未収入金 | 19,700,000 | 15,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,858,215,923 | 1,928,344,324 | |||
| 資産合計 | 2,858,215,923 | 1,928,344,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,369,065 | 4,251,268 | |||
| 未払解約金 | 19,315,405 | 10,986,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,731 | 138,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,707,548 | 2,601,662 | |||
| その他未払費用 | 89,848 | 61,962 | |||
| 流動負債合計 | 29,679,597 | 18,040,626 | |||
| 負債合計 | 29,679,597 | 18,040,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,184,532,831 | ※1 2,125,634,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 355,996,505 | ※2 △ 215,330,598 | |||
| (分配準備積立金) | 41,303,706 | 56,637,001 | |||
| 元本等合計 | 2,828,536,326 | 1,910,303,698 | |||
| 純資産合計 | 2,828,536,326 | 1,910,303,698 | |||
| 負債純資産合計 | 2,858,215,923 | 1,928,344,324 | |||
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