有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月26日現在 | 当 期 平成28年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 436,048 | |||
| コール・ローン | 20,780,860 | 22,798,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,936,148,322 | 2,815,281,134 | |||
| 未収入金 | 55,700,000 | 19,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,012,629,182 | 2,858,215,923 | |||
| 資産合計 | 4,012,629,182 | 2,858,215,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,146,542 | 6,369,065 | |||
| 未払解約金 | 11,975,320 | 19,315,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,191 | 197,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,822,480 | 3,707,548 | |||
| その他未払費用 | 113,003 | 89,848 | |||
| 流動負債合計 | 25,314,536 | 29,679,597 | |||
| 負債合計 | 25,314,536 | 29,679,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,073,271,276 | ※1 3,184,532,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 85,956,630 | ※2 △ 355,996,505 | |||
| (分配準備積立金) | 62,194,037 | 41,303,706 | |||
| 元本等合計 | 3,987,314,646 | 2,828,536,326 | |||
| 純資産合計 | 3,987,314,646 | 2,828,536,326 | |||
| 負債純資産合計 | 4,012,629,182 | 2,858,215,923 | |||
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