有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月26日現在 | 当 期 平成30年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,287,810 | 11,532 | |||
| コール・ローン | 2,715,846 | 2,544,917 | |||
| 親投資信託受益証券 | 631,324,293 | 403,839,447 | |||
| 未収入金 | 6,100,000 | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 641,427,949 | 407,295,896 | |||
| 資産合計 | 641,427,949 | 407,295,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,205,238 | 878,814 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,009 | 30,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 900,314 | 576,244 | |||
| その他未払費用 | 17,912 | 13,844 | |||
| 流動負債合計 | 2,171,473 | 1,499,634 | |||
| 負債合計 | 2,171,473 | 1,499,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 602,619,395 | ※1 439,407,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 36,637,081 | ※2 △ 33,611,006 | |||
| (分配準備積立金) | 12,189,689 | 11,470,674 | |||
| 元本等合計 | 639,256,476 | 405,796,262 | |||
| 純資産合計 | 639,256,476 | 405,796,262 | |||
| 負債純資産合計 | 641,427,949 | 407,295,896 | |||
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