有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月27日現在 | 当 期 2020年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,250,656 | 1,490,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 229,258,029 | 238,894,485 | |||
| 未収入金 | 800,000 | 2,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 231,308,685 | 242,784,895 | |||
| 資産合計 | 231,308,685 | 242,784,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 543,769 | 469,383 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,668 | 16,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 331,447 | 305,141 | |||
| その他未払費用 | 7,700 | 6,737 | |||
| 流動負債合計 | 900,584 | 797,529 | |||
| 負債合計 | 900,584 | 797,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 271,884,909 | ※1 234,691,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 41,476,808 | ※2 7,295,599 | |||
| (分配準備積立金) | 5,745,284 | 6,687,825 | |||
| 元本等合計 | 230,408,101 | 241,987,366 | |||
| 純資産合計 | 230,408,101 | 241,987,366 | |||
| 負債純資産合計 | 231,308,685 | 242,784,895 | |||
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