有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月26日現在 | 当 期 平成31年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,532 | 165,900 | |||
| コール・ローン | 2,544,917 | 1,986,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 403,839,447 | 348,916,413 | |||
| 未収入金 | 900,000 | 3,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 407,295,896 | 354,769,174 | |||
| 資産合計 | 407,295,896 | 354,769,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 878,814 | 715,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,732 | 25,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 576,244 | 487,269 | |||
| その他未払費用 | 13,844 | 9,738 | |||
| 流動負債合計 | 1,499,634 | 1,238,545 | |||
| 負債合計 | 1,499,634 | 1,238,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 439,407,268 | ※1 357,781,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 33,611,006 | ※2 △ 4,250,835 | |||
| (分配準備積立金) | 11,470,674 | 6,188,632 | |||
| 元本等合計 | 405,796,262 | 353,530,629 | |||
| 純資産合計 | 405,796,262 | 353,530,629 | |||
| 負債純資産合計 | 407,295,896 | 354,769,174 | |||
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