有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月28日現在 | 当 期 2020年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,582,608 | 1,250,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 311,871,820 | 229,258,029 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 800,000 | |||
| 流動資産合計 | 315,454,428 | 231,308,685 | |||
| 資産合計 | 315,454,428 | 231,308,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 653,435 | 543,769 | |||
| 未払解約金 | 962,700 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 23,358 | 17,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 438,082 | 331,447 | |||
| その他未払費用 | 8,652 | 7,700 | |||
| 流動負債合計 | 2,086,227 | 900,584 | |||
| 負債合計 | 2,086,227 | 900,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 326,717,680 | ※1 271,884,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,349,479 | ※2 △ 41,476,808 | |||
| (分配準備積立金) | 8,645,727 | 5,745,284 | |||
| 元本等合計 | 313,368,201 | 230,408,101 | |||
| 純資産合計 | 313,368,201 | 230,408,101 | |||
| 負債純資産合計 | 315,454,428 | 231,308,685 | |||
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