有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月26日現在 | 当 期 平成29年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 903,487 | |||
| コール・ローン | 11,468,686 | 5,960,501 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,901,475,638 | 1,181,524,904 | |||
| 未収入金 | 15,400,000 | 17,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,928,344,324 | 1,205,488,892 | |||
| 資産合計 | 1,928,344,324 | 1,205,488,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,251,268 | 2,470,491 | |||
| 未払解約金 | 10,986,983 | 4,542,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,751 | 84,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,601,662 | 1,591,334 | |||
| その他未払費用 | 61,962 | 39,235 | |||
| 流動負債合計 | 18,040,626 | 8,727,946 | |||
| 負債合計 | 18,040,626 | 8,727,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,125,634,296 | ※1 1,235,245,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 215,330,598 | ※2 △ 38,485,010 | |||
| (分配準備積立金) | 56,637,001 | 23,407,675 | |||
| 元本等合計 | 1,910,303,698 | 1,196,760,946 | |||
| 純資産合計 | 1,910,303,698 | 1,196,760,946 | |||
| 負債純資産合計 | 1,928,344,324 | 1,205,488,892 | |||
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