有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月26日現在 | 当 期 平成29年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 903,487 | - | |||
| コール・ローン | 5,960,501 | 4,621,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,181,524,904 | 760,032,129 | |||
| 未収入金 | 17,100,000 | 10,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,205,488,892 | 775,454,044 | |||
| 資産合計 | 1,205,488,892 | 775,454,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,470,491 | 1,407,479 | |||
| 未払解約金 | 4,542,023 | 3,297,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,863 | 60,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,591,334 | 1,142,590 | |||
| その他未払費用 | 39,235 | 28,032 | |||
| 流動負債合計 | 8,727,946 | 5,936,035 | |||
| 負債合計 | 8,727,946 | 5,936,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,235,245,956 | ※1 703,739,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 38,485,010 | ※2 65,778,286 | |||
| (分配準備積立金) | 23,407,675 | 21,116,310 | |||
| 元本等合計 | 1,196,760,946 | 769,518,009 | |||
| 純資産合計 | 1,196,760,946 | 769,518,009 | |||
| 負債純資産合計 | 1,205,488,892 | 775,454,044 | |||
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