有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月27日現在 | 当 期 平成27年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,484,796 | 188,700,398 | |||
| 親投資信託受益証券 | 414,203,143 | 3,984,986,427 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 434,687,939 | 4,173,686,825 | |||
| 資産合計 | 434,687,939 | 4,173,686,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,845,278 | 69,369,395 | |||
| 未払解約金 | - | 203,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,170 | 291,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 603,358 | 5,470,682 | |||
| その他未払費用 | 12,076 | 48,651 | |||
| 流動負債合計 | 4,492,882 | 75,384,133 | |||
| 負債合計 | 4,492,882 | 75,384,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 384,527,859 | ※1 3,468,469,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,667,198 | 629,832,907 | |||
| (分配準備積立金) | 91,775,084 | 105,725,579 | |||
| 元本等合計 | 430,195,057 | 4,098,302,692 | |||
| 純資産合計 | 430,195,057 | 4,098,302,692 | |||
| 負債純資産合計 | 434,687,939 | 4,173,686,825 | |||
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