有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月26日現在 | 当 期 平成30年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,287,810 | |||
| コール・ローン | 4,621,915 | 2,715,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 760,032,129 | 631,324,293 | |||
| 未収入金 | 10,800,000 | 6,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 775,454,044 | 641,427,949 | |||
| 資産合計 | 775,454,044 | 641,427,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,407,479 | 1,205,238 | |||
| 未払解約金 | 3,297,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 60,934 | 48,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,142,590 | 900,314 | |||
| その他未払費用 | 28,032 | 17,912 | |||
| 流動負債合計 | 5,936,035 | 2,171,473 | |||
| 負債合計 | 5,936,035 | 2,171,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 703,739,723 | ※1 602,619,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,778,286 | 36,637,081 | |||
| (分配準備積立金) | 21,116,310 | 12,189,689 | |||
| 元本等合計 | 769,518,009 | 639,256,476 | |||
| 純資産合計 | 769,518,009 | 639,256,476 | |||
| 負債純資産合計 | 775,454,044 | 641,427,949 | |||
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